Previsto contra realizado, categoria por categoria, com o que está atrasado destacado — e daí sai a resposta que o dono realmente procura: quantos dias a operação se sustenta com o dinheiro que existe e o que está por entrar.
Saldo bancário de hoje não responde isso, porque ignora o que vence amanhã. Descobrir a falta de caixa na véspera do vencimento custa juros de emergência, e a alternativa é sempre pior do que teria sido com duas semanas de aviso.
Recursos
- Previsto e realizado — o que era para entrar e sair contra o que aconteceu
- Por categoria — mostra qual grupo de receita ou despesa saiu da linha
- Atrasados — destaca o que venceu e ainda não entrou nem saiu
- Dias de operação — por quantos dias o dinheiro existente sustenta a empresa